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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 370.00 | 111 715.00 | 332 655.00 | 444 370.00 |
AH Fonds commercial | 875 655.00 | | 875 655.00 | 875 655.00 |
AN Terrains | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
AP Constructions | 1 356 121.00 | 314 135.00 | 1 041 987.00 | 1 356 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 677.00 | 626 483.00 | 131 194.00 | 757 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 329.00 | 91 152.00 | 35 177.00 | 126 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 052.00 | 1 143 485.00 | 2 581 567.00 | 3 725 052.00 |
BT Marchandises | 7 460 479.00 | 351 187.00 | 7 109 291.00 | 7 460 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 711.00 | 38 297.00 | 2 149 414.00 | 2 187 711.00 |
BZ Autres créances | 891 668.00 | | 891 668.00 | 891 668.00 |
CF Disponibilités | 1 748 802.00 | | 1 748 802.00 | 1 748 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 369 602.00 | 389 484.00 | 11 980 118.00 | 12 369 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 174 473.00 | 1 532 969.00 | 14 641 504.00 | 16 174 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 109.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 993.00 | | | 602 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 861.00 | 608 883.00 | | -334 861.00 |
DL TOTAL (I) | 378 131.00 | 712 993.00 | | 378 131.00 |
DP Provisions pour risques | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 704.00 | 427 697.00 | | 438 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 523.00 | 427 697.00 | | 518 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 006 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060 658.00 | 9 050 898.00 | | 9 060 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 238.00 | 69 665.00 | | 69 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 190.00 | 2 526 879.00 | | 3 949 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 538.00 | 852 970.00 | | 536 538.00 |
EA Autres dettes | 65 179.00 | 68 087.00 | | 65 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 680 803.00 | 14 575 167.00 | | 13 680 803.00 |
ED (V) | 64 048.00 | 1 987.00 | | 64 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 641 504.00 | 15 717 843.00 | | 14 641 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 573.00 | 5 462 510.00 | | 4 568 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 315 502.00 | 4 466 319.00 | 15 781 822.00 | 11 315 502.00 |
FG Production vendue services | 230 172.00 | 60 723.00 | 290 895.00 | 230 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 545 674.00 | 4 527 043.00 | 16 072 717.00 | 11 545 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 237 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 344 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 206 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 421.00 | |
GE Autres charges | | | 16 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 508 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 131 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 031.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 89 156.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 021.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 650.00 | 41 314.00 | | 35 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 650.00 | 41 314.00 | | 35 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 650.00 | -203 557.00 | | 35 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 231 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 405 192.00 | 18 718 367.00 | | 16 405 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 740 054.00 | 18 109 484.00 | | 16 740 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 861.00 | 608 883.00 | | -334 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 810.00 | 252 674.00 | | 890 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 125.00 | 87 589.00 | | 24 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 684.00 | 165 085.00 | | 866 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 697.00 | 98 240.00 | 7 414.00 | 427 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 292.00 | 69 239.00 | 29 344.00 | 311 292.00 |
6T Sur comptes clients | 29 844.00 | 20 679.00 | 12 226.00 | 29 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 136.00 | 89 918.00 | 41 570.00 | 341 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 833.00 | 188 158.00 | 48 984.00 | 768 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 042 991.00 | | 9 042 991.00 | 9 042 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 189.00 | 3 949 189.00 | | 3 949 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 642.00 | 268 642.00 | | 268 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 609.00 | 164 609.00 | | 164 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 371.00 | 2 171 371.00 | | 2 171 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VB T. V. A. | 423 985.00 | 423 985.00 | | 423 985.00 |
VI Groupe et associés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 588.00 | 259 588.00 | | 259 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 093.00 | 208 093.00 | | 208 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 119.00 | 3 171 119.00 | | 3 171 119.00 |
VW T.V.A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 611 564.00 | 4 568 573.00 | 9 042 991.00 | 13 611 564.00 |