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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 305.00 | 263.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 568.00 | 305.00 | 263.00 | 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BN En cours de production de biens | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 300.00 | 305.00 | 66 995.00 | 67 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
FM Production stockée | | | 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | -577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568.00 | | | 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 114.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 114.00 | | 192.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VB T. V. A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VI Groupe et associés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
ST Autres comptes | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YT Sous‐traitance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 688.00 | | | 23 688.00 |