| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 554.00 | 1 256.00 | 298.00 | 1 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 464.00 | 10 292.00 | 37 172.00 | 47 464.00 |
040 Immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 684.00 | 11 548.00 | 39 136.00 | 50 684.00 |
060 Stock marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
110 Total général Actif | 60 353.00 | 11 548.00 | 48 805.00 | 60 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 471.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 47 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 230.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 655.00 | 8 887.00 | | 6 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 324.00 | 33 069.00 | | 18 324.00 |
224 Production immobilisée | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 33 965.00 | 1 600.00 | | 33 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 944.00 | 52 556.00 | | 58 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 627.00 | 7 609.00 | | 5 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -969.00 | -1 466.00 | | -969.00 |
242 Autres charges externes. | 33 774.00 | 37 918.00 | | 33 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 165.00 | | 850.00 |
252 Charges sociales | 1 139.00 | 955.00 | | 1 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 267.00 | 10 319.00 | | 6 267.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 506.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 786.00 | 56 005.00 | | 46 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 158.00 | -3 449.00 | | 12 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 474.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 909.00 | 1 936.00 | | 17 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -274.00 | -860.00 | | -274.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 909.00 | | | -17 909.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 219.00 | | | 4 219.00 |