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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 177.00 | 14 176.00 | 22 001.00 | 36 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 381.00 | 16 030.00 | 41 351.00 | 57 381.00 |
060 Stock marchandises | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
084 Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
110 Total général Actif | 84 727.00 | 16 030.00 | 68 697.00 | 84 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45.00 | 304.00 | | 45.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 712.00 | 109 642.00 | | 136 712.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 760.00 | 109 948.00 | | 136 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 162.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 938.00 | -508.00 | | -5 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 367.00 | 7 681.00 | | 37 367.00 |
242 Autres charges externes. | 26 894.00 | 30 417.00 | | 26 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 983.00 | | 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 489.00 | 39 865.00 | | 37 489.00 |
252 Charges sociales | 17 279.00 | 18 130.00 | | 17 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 983.00 | 4 089.00 | | 6 983.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 894.00 | 100 823.00 | | 120 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 866.00 | 9 126.00 | | 15 866.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 315.00 | 118.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 551.00 | 9 944.00 | | 15 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 696.00 | | | 9 696.00 |