| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 5 129.00 | 7 343.00 | 12 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 471.00 | 5 129.00 | 7 343.00 | 12 471.00 |
060 Stock marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
072 Créances – Autres | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
084 Disponibilités | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
088 Caisse | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
110 Total général Actif | 36 792.00 | 5 129.00 | 31 663.00 | 36 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 663.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | 693.00 | 3 176.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869.00 | 693.00 | 3 176.00 | 3 869.00 |
BT Marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 051.00 | 693.00 | 9 358.00 | 10 051.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 336.00 | 25 231.00 | | 48 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 229.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 10 262.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 341.00 | 44 722.00 | | 54 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 203.00 | 13 479.00 | | 30 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 954.00 | 5 259.00 | | 2 954.00 |
242 Autres charges externes. | 19 409.00 | 21 787.00 | | 19 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 7.00 | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 560.00 | | |
252 Charges sociales | 1 222.00 | 577.00 | | 1 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 407.00 | 1 061.00 | | 2 407.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 964.00 | 47 730.00 | | 57 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 624.00 | -3 008.00 | | -3 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 933.00 | 3 275.00 | | 933.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 288.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 083.00 | 267.00 | | -3 083.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FG Production vendue services | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 545.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 596.00 | | | 1 596.00 |