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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 814.00 | 2 456.00 | 3 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | 2 463.00 | 14 787.00 | 17 250.00 |
AN Terrains | 17 646.00 | 2 785.00 | 14 861.00 | 17 646.00 |
AP Constructions | 206 026.00 | 20 619.00 | 185 407.00 | 206 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 321.00 | 9 823.00 | 34 498.00 | 44 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 155.00 | 20 473.00 | 67 682.00 | 88 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 318.00 | 56 976.00 | 320 342.00 | 377 318.00 |
BT Marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 037.00 | 56 976.00 | 352 060.00 | 409 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 887.00 | -20 164.00 | | -68 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 371.00 | -48 723.00 | | -43 371.00 |
DL TOTAL (I) | -109 258.00 | -65 887.00 | | -109 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 130.00 | 297 851.00 | | 303 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 42 324.00 | | 13 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 203.00 | 10 754.00 | | 8 203.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 318.00 | 350 971.00 | | 461 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 060.00 | 285 084.00 | | 352 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 300.00 | | 247 463.00 | 162 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 445.00 | 890.00 | 377 318.00 | 32 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | 890.00 | 356 798.00 | 32 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 19 720.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 500.00 | | 227 743.00 | 161 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 263.00 | 42 756.00 | 42.00 | 14 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 2 888.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | 39 868.00 | 42.00 | 13 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 130.00 | 33 691.00 | 173 907.00 | 303 130.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 318.00 | 191 880.00 | 173 907.00 | 461 318.00 |