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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 416.00 | 116.00 | 300.00 | 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 581.00 | 6 768.00 | 19 813.00 | 26 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 997.00 | 6 885.00 | 20 113.00 | 26 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
110 Total général Actif | 147 040.00 | 6 885.00 | 140 155.00 | 147 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 416.00 | | | 416.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |