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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 745.00 | 3 758.00 | 34 987.00 | 38 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 336.00 | 135 542.00 | 185 794.00 | 321 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 000.00 | 61 828.00 | 29 172.00 | 91 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 712.00 | 201 127.00 | 250 585.00 | 451 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 872.00 | | 209 872.00 | 209 872.00 |
BZ Autres créances | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 148 352.00 | | 148 352.00 | 148 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 168.00 | | 468 168.00 | 468 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 881.00 | 201 127.00 | 718 754.00 | 919 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 252.00 | | | 169 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
DL TOTAL (I) | 261 330.00 | | | 261 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
EA Autres dettes | 177 489.00 | | | 177 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 424.00 | | | 457 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 754.00 | | | 718 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 813.00 | | | 372 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 707.00 | | 81 894.00 | 374 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 451 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 451 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 707.00 | | 81 262.00 | 374 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 692.00 | 84 325.00 | 4 890.00 | 121 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 692.00 | 84 325.00 | 4 890.00 | 121 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 488.00 | 177 488.00 | | 177 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 209 871.00 | 209 871.00 | | 209 871.00 |
VB T. V. A. | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 647.00 | 48 035.00 | 82 303.00 | 132 647.00 |
VI Groupe et associés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 563.00 | 259 931.00 | 632.00 | 260 563.00 |
VW T.V.A. | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 424.00 | 372 812.00 | 82 303.00 | 457 424.00 |