| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 8 296.00 | 104 204.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 950.00 | 136.00 | 1 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 116.00 | 9 246.00 | 116 870.00 | 126 116.00 |
BT Marchandises | 842 167.00 | | 842 167.00 | 842 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 148.00 | | 1 236 148.00 | 1 236 148.00 |
BZ Autres créances | 151 674.00 | | 151 674.00 | 151 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 681 586.00 | | 681 586.00 | 681 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 575.00 | | 2 911 575.00 | 2 911 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 691.00 | 9 246.00 | 3 028 445.00 | 3 037 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 511.00 | | | 214 511.00 |
DH Report à nouveau | 45 133.00 | 215 011.00 | | 45 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 752.00 | 45 133.00 | | 534 752.00 |
DL TOTAL (I) | 799 896.00 | 265 144.00 | | 799 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 124.00 | 206 918.00 | | 49 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 615.00 | 584 050.00 | | 923 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 969.00 | 93 277.00 | | 339 969.00 |
EA Autres dettes | 14 036.00 | 2 494.00 | | 14 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 780.00 | 209 168.00 | | 901 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 549.00 | 1 095 936.00 | | 2 228 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 445.00 | 1 361 080.00 | | 3 028 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 251.00 | 47 588.00 | | 38 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 150 080.00 | | 1 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878.00 | 4 368.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 4 368.00 | | 4 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 615.00 | 923 615.00 | | 923 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 969.00 | 339 969.00 | | 339 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 780.00 | 901 780.00 | | 901 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 148.00 | 1 236 148.00 | | 1 236 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 588.00 | 9 338.00 | 38 251.00 | 47 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 674.00 | 151 674.00 | | 151 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 822.00 | 1 387 822.00 | | 1 387 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 549.00 | 2 190 299.00 | 38 251.00 | 2 228 549.00 |