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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 708.00 | 20 622.00 | 16 086.00 | 36 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 776.00 | 15 298.00 | 13 478.00 | 28 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 610.00 | 35 920.00 | 577 690.00 | 613 610.00 |
BT Marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
CF Disponibilités | 332 412.00 | | 332 412.00 | 332 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 026.00 | | 441 026.00 | 441 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 635.00 | 35 920.00 | 1 018 715.00 | 1 054 635.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 475.00 | 144 960.00 | | 190 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 732.00 | 45 516.00 | | 128 732.00 |
DL TOTAL (I) | 328 007.00 | 199 275.00 | | 328 007.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | 64.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 786.00 | 389 318.00 | | 331 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 387.00 | 185 387.00 | | 185 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 210.00 | 85 646.00 | | 62 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 244.00 | 85 371.00 | | 111 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 708.00 | 745 786.00 | | 690 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 715.00 | 945 061.00 | | 1 018 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 929.00 | | 644 929.00 | 644 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 929.00 | | 644 929.00 | 644 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -135.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | 11 166.00 | | 14 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 668.00 | 594 089.00 | | 736 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 936.00 | 548 573.00 | | 607 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 732.00 | 45 516.00 | | 128 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 352.00 | | 16 749.00 | 596 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -508.00 | | 28 126.00 | -508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -508.00 | | 613 610.00 | -508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 735.00 | | 16 749.00 | 48 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 206.00 | 11 714.00 | | 24 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 206.00 | 11 714.00 | | 24 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VC Groupe et associés | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 786.00 | 58 722.00 | 173 063.00 | 331 786.00 |
VI Groupe et associés | 185 387.00 | 185 387.00 | | 185 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 327.00 | 105 202.00 | 20 126.00 | 125 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 708.00 | 417 645.00 | 173 063.00 | 690 708.00 |