| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 381.00 | 619.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 597.00 | 16 296.00 | 27 302.00 | 43 597.00 |
040 Immobilisations financières | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 512.00 | 17 676.00 | 54 836.00 | 72 512.00 |
060 Stock marchandises | 173 330.00 | | 173 330.00 | 173 330.00 |
072 Créances – Autres | 339 826.00 | | 339 826.00 | 339 826.00 |
084 Disponibilités | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 645.00 | | 582 645.00 | 582 645.00 |
110 Total général Actif | 655 157.00 | 17 676.00 | 637 481.00 | 655 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 865 525.00 | | | 865 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
230 Autres produits | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 916 703.00 | | | 916 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 290.00 | | | 691 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 059.00 | | | -67 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
252 Charges sociales | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 010.00 | | | 880 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
294 Charges financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 112.00 | | | 29 112.00 |