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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 050.00 | | 696 050.00 | 696 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
CF Disponibilités | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 435.00 | | 195 435.00 | 195 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 484.00 | | 891 484.00 | 891 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
CU Autres participations | 669 001.00 | | 669 001.00 | 669 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
DG Autres réserves | 233 596.00 | 213 191.00 | | 233 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 488.00 | 55 405.00 | | 98 488.00 |
DL TOTAL (I) | 745 173.00 | 681 686.00 | | 745 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 942.00 | 94 488.00 | | 75 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 973.00 | 110 534.00 | | 33 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 3 870.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 889.00 | 31 460.00 | | 31 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 311.00 | 240 352.00 | | 146 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 484.00 | 922 038.00 | | 891 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 515.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 1 395.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 481.00 | 221 201.00 | | 281 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 994.00 | 165 796.00 | | 182 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 488.00 | 55 405.00 | | 98 488.00 |