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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 358.00 | | 179 358.00 | 179 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 358.00 | | 757 358.00 | 757 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 57 241.00 | 4 618.00 | | 57 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 389.00 | 137 623.00 | | 199 389.00 |
DL TOTAL (I) | 376 529.00 | 262 141.00 | | 376 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 452.00 | 161 659.00 | | 126 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 618.00 | | | 210 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 613.00 | 16 684.00 | | 41 613.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 3 466.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 828.00 | 181 809.00 | | 380 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 358.00 | 443 950.00 | | 757 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 651.00 | 205 609.00 | | 457 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 262.00 | 67 987.00 | | 258 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 389.00 | 137 623.00 | | 199 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 618.00 | 210 618.00 | | 210 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 452.00 | 35 613.00 | 90 839.00 | 126 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 766.00 | 24 266.00 | 222 500.00 | 246 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 828.00 | 289 989.00 | 90 839.00 | 380 828.00 |