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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 256.00 | | 405 256.00 | 405 256.00 |
BZ Autres créances | 437 831.00 | | 437 831.00 | 437 831.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 825.00 | | 851 825.00 | 851 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 825.00 | | 871 825.00 | 871 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 471.00 | 34 373.00 | | 20 471.00 |
DL TOTAL (I) | 79 844.00 | 59 373.00 | | 79 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 141.00 | 145 519.00 | | 98 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 144.00 | 320 964.00 | | 330 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 387.00 | 146 380.00 | | 156 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 329.00 | 135 847.00 | | 204 329.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 13 902.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 981.00 | 762 612.00 | | 791 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 825.00 | 821 985.00 | | 871 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 981.00 | 441 648.00 | | 461 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 141.00 | 145 519.00 | | 28 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 387.00 | 156 387.00 | | 156 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 405 256.00 | 405 256.00 | | 405 256.00 |
VB T. V. A. | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
VC Groupe et associés | 315 476.00 | 15 476.00 | 300 000.00 | 315 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
VI Groupe et associés | 330 144.00 | 144.00 | 330 000.00 | 330 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 410.00 | 549 410.00 | 300 000.00 | 849 410.00 |
VW T.V.A. | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 981.00 | 461 981.00 | 330 000.00 | 791 981.00 |