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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 638.00 | 2 951.00 | 7 687.00 | 10 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 138.00 | 2 951.00 | 9 187.00 | 12 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 644.00 | | 141 644.00 | 141 644.00 |
072 Créances – Autres | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
084 Disponibilités | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 618.00 | | 187 618.00 | 187 618.00 |
110 Total général Actif | 199 756.00 | 2 951.00 | 196 805.00 | 199 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |