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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 37 567.00 | 11 433.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 000.00 | 37 567.00 | 11 433.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 203.00 | 37 567.00 | 55 636.00 | 93 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 942.00 | -1 324.00 | | 17 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 548.00 | 19 266.00 | | -2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 18 394.00 | 20 942.00 | | 18 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 313.00 | 21 134.00 | | 12 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 948.00 | 18 548.00 | | 17 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 128.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699.00 | 21 562.00 | | 4 699.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 242.00 | 62 372.00 | | 37 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 636.00 | 83 314.00 | | 55 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 242.00 | 62 372.00 | | 37 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 630.00 | 72 031.00 | | 63 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 181.00 | 52 767.00 | | 66 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 548.00 | 19 266.00 | | -2 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 767.00 | 9 800.00 | | 27 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 767.00 | 9 800.00 | | 27 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VI Groupe et associés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452.00 | | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |