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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 165.00 | 59 980.00 | 32 186.00 | 92 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 400.00 | 60 619.00 | 2 946 781.00 | 3 007 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 458.00 | | 233 458.00 | 233 458.00 |
BZ Autres créances | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
CF Disponibilités | 721 340.00 | | 721 340.00 | 721 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 802.00 | | 1 048 802.00 | 1 048 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 202.00 | 60 619.00 | 3 995 583.00 | 4 056 202.00 |
CU Autres participations | 2 897 462.00 | | 2 897 462.00 | 2 897 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 430.00 | 584 430.00 | | 584 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
DG Autres réserves | 1 307 419.00 | 935 187.00 | | 1 307 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 683.00 | 372 231.00 | | 323 683.00 |
DK Provisions réglementées | 8 958.00 | 5 648.00 | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 932.00 | 1 955 939.00 | | 2 282 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 115.00 | 1 854 556.00 | | 1 549 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | 6 140.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 60 991.00 | | 30 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 612.00 | 145 877.00 | | 121 612.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 52 800.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 651.00 | 2 120 364.00 | | 1 712 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 583.00 | 4 076 303.00 | | 3 995 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 651.00 | 2 120 364.00 | | 1 712 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 954.00 | | 1 067 954.00 | 1 067 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 954.00 | | 1 067 954.00 | 1 067 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 417.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 311.00 | 3 316.00 | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 3 856.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | -3 856.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 175.00 | 28 112.00 | | 38 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 625.00 | 1 333 916.00 | | 1 313 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 943.00 | 961 685.00 | | 989 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 683.00 | 372 231.00 | | 323 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 484.00 | | 2 066.00 | 3 019 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 150.00 | 3 007 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 92 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 305.00 | | 2 010.00 | 104 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914 539.00 | | 56.00 | 2 914 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 553.00 | 25 217.00 | 14 151.00 | 49 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 73.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 986.00 | 25 144.00 | 14 150.00 | 48 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 648.00 | 3 311.00 | | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | 3 311.00 | | 5 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UX Autres créances clients | 233 458.00 | 233 458.00 | | 233 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VC Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 308.00 | 307 619.00 | 1 235 689.00 | 1 543 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 361.00 | | | 306 361.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 596.00 | 344 596.00 | | 344 596.00 |
VW T.V.A. | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 651.00 | 476 962.00 | 1 235 689.00 | 1 712 651.00 |