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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 129.00 | | 638 129.00 | 638 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 754.00 | | 715 754.00 | 715 754.00 |
CU Autres participations | 638 129.00 | | 638 129.00 | 638 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 284 838.00 | 208 314.00 | | 284 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 797.00 | 76 524.00 | | 84 797.00 |
DL TOTAL (I) | 375 135.00 | 290 338.00 | | 375 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 438.00 | 418 899.00 | | 326 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 1 793.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 5 066.00 | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 640.00 | 6 990.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 620.00 | 432 748.00 | | 340 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 754.00 | 723 086.00 | | 715 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -316.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 11 281.00 | | 13 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 097.00 | 224 431.00 | | 226 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 300.00 | 147 907.00 | | 141 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 797.00 | 76 524.00 | | 84 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 438.00 | 93 410.00 | 233 027.00 | 326 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 620.00 | 107 592.00 | 233 027.00 | 340 620.00 |