| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 459 890.00 | | 15 459 890.00 | 15 459 890.00 |
BZ Autres créances | 315 720.00 | | 315 720.00 | 315 720.00 |
CF Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 810.00 | | 327 810.00 | 327 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 787 701.00 | | 15 787 701.00 | 15 787 701.00 |
CU Autres participations | 15 459 890.00 | | 15 459 890.00 | 15 459 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 699 800.00 | | | 8 699 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
DG Autres réserves | 3 720 924.00 | | | 3 720 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 833.00 | | | 2 179 833.00 |
DK Provisions réglementées | 196 805.00 | | | 196 805.00 |
DL TOTAL (I) | 14 912 492.00 | | | 14 912 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 312.00 | | | 789 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
EA Autres dettes | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 209.00 | | | 875 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 787 701.00 | | | 15 787 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 209.00 | | | 875 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 221 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 178.00 | | | -53 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 570.00 | | | -66 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 546.00 | | | 2 221 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 833.00 | | | 2 179 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 459 891.00 | | | 15 459 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 459 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 459 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 459 891.00 | | | 15 459 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 827.00 | 51 978.00 | | 144 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 827.00 | 51 978.00 | | 144 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
UX Autres créances clients | 315 720.00 | 315 720.00 | | 315 720.00 |
VI Groupe et associés | 789 313.00 | 789 313.00 | | 789 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714 200.00 | | | 4 714 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 720.00 | 315 720.00 | | 315 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 210.00 | 875 210.00 | | 875 210.00 |