| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 176.00 | 1 316.00 | 3 860.00 | 5 176.00 |
AH Fonds commercial | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 411.00 | 1 255.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 938.00 | 8 530.00 | 36 409.00 | 44 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 440.00 | 10 257.00 | 118 183.00 | 128 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 787.00 | 10 257.00 | 142 530.00 | 152 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 135.00 | | | 121 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 318.00 | | | 142 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 135.00 | | | 121 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 719.00 | | 396 719.00 | 396 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 719.00 | | 396 719.00 | 396 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 857.00 | | | 408 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 901.00 | | | 383 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VW T.V.A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 072.00 | | | 69 072.00 |