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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 83.00 | 181.00 | 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 174.00 | 96 366.00 | 2 297 808.00 | 2 394 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 117.00 | 7 375.00 | 224 741.00 | 232 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 554.00 | 103 824.00 | 2 522 730.00 | 2 626 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 355.00 | | 269 355.00 | 269 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 097.00 | | 347 097.00 | 347 097.00 |
BZ Autres créances | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
CF Disponibilités | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 053.00 | | 875 053.00 | 875 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 607.00 | 103 824.00 | 3 397 783.00 | 3 501 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | | | 829.00 |
DG Autres réserves | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | -43 563.00 | | | -43 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445 107.00 | | | 445 107.00 |
DL TOTAL (I) | 505 131.00 | | | 505 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 776.00 | | | 1 981 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 548.00 | | | 836 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 652.00 | | | 2 892 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 783.00 | | | 3 397 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 652.00 | | | 2 892 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 087.00 | | 2 607 992.00 | 1 978 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959 525.00 | 2 626 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959 525.00 | 2 626 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 087.00 | | 2 607 729.00 | 1 978 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236.00 | 97 507.00 | 919.00 | 7 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | 97 424.00 | 919.00 | 7 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 548.00 | 836 548.00 | | 836 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 347 097.00 | 347 097.00 | | 347 097.00 |
VB T. V. A. | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 776.00 | 1 981 776.00 | | 1 981 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 337.00 | 436 337.00 | | 436 337.00 |
VW T.V.A. | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 653.00 | 2 892 653.00 | | 2 892 653.00 |