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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 900 249.00 | | 8 900 249.00 | 8 900 249.00 |
BZ Autres créances | 536 163.00 | | 536 163.00 | 536 163.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 455.00 | | 539 455.00 | 539 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 681 617.00 | | 681 617.00 | 681 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 322.00 | | 10 121 322.00 | 10 121 322.00 |
CU Autres participations | 8 900 249.00 | | 8 900 249.00 | 8 900 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 185 711.00 | 5 185 711.00 | | 5 185 711.00 |
DH Report à nouveau | -2 300 125.00 | -2 514 687.00 | | -2 300 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 452.00 | 214 562.00 | | -815 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 135.00 | 2 886 588.00 | | 2 071 135.00 |
DP Provisions pour risques | 681 617.00 | 152 869.00 | | 681 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 617.00 | 152 869.00 | | 681 617.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 615 080.00 | 313 676.00 | | 615 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 707 106.00 | 6 185 365.00 | | 6 707 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 383.00 | 35 400.00 | | 46 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 368 570.00 | 6 534 442.00 | | 7 368 570.00 |
ED (V) | | 31 697.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 121 322.00 | 9 605 595.00 | | 10 121 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 210.00 | 742 602.00 | | 159 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 662.00 | 528 040.00 | | 974 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 452.00 | 214 562.00 | | -815 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900 249.00 | | | 8 900 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900 249.00 | | | 8 900 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 869.00 | 681 617.00 | 152 869.00 | 152 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 869.00 | 681 617.00 | 152 869.00 | 152 869.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 615 080.00 | 615 080.00 | | 615 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 148 834.00 | 6 148 834.00 | | 6 148 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VC Groupe et associés | 536 163.00 | 536 163.00 | | 536 163.00 |
VI Groupe et associés | 558 272.00 | 558 272.00 | | 558 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 163.00 | 536 163.00 | | 536 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 368 570.00 | 7 368 570.00 | | 7 368 570.00 |