| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 295.00 | 16 442.00 | 7 853.00 | 24 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 495.00 | 16 442.00 | 8 053.00 | 24 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 882.00 | | 166 882.00 | 166 882.00 |
BZ Autres créances | 106 594.00 | | 106 594.00 | 106 594.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 520.00 | | 277 520.00 | 277 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 015.00 | 16 442.00 | 285 573.00 | 302 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 000.00 | 29 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | 798.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 488.00 | 78 141.00 | | 84 488.00 |
DL TOTAL (I) | 203 427.00 | 118 939.00 | | 203 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 151.00 | 101.00 | | 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 151.00 | 101.00 | | 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 392.00 | 4 932.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 5 563.00 | | 8 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 897.00 | 67 140.00 | | 53 897.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 995.00 | 77 635.00 | | 81 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 573.00 | 196 674.00 | | 285 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 110.00 | | 280 110.00 | 280 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 110.00 | | 280 110.00 | 280 110.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 641.00 | 30 582.00 | | 30 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 112.00 | 255 471.00 | | 280 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 624.00 | 177 330.00 | | 195 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 488.00 | 78 141.00 | | 84 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 446.00 | | 9 049.00 | 15 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 246.00 | | 9 049.00 | 15 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961.00 | 7 481.00 | | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 7 481.00 | | 8 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | 50.00 | | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 166 882.00 | 166 882.00 | | 166 882.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 676.00 | 273 476.00 | 200.00 | 273 676.00 |
VW T.V.A. | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |