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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
CF Disponibilités | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 956.00 | | 155 956.00 | 155 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 956.00 | | 455 956.00 | 455 956.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 301.00 | | | 137 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
DL TOTAL (I) | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 351.00 | | | 127 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 655.00 | | | 254 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 956.00 | | | 455 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 986.00 | 99 657.00 | | 96 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 351.00 | | | 127 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 351.00 | 59 293.00 | 48 059.00 | 127 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 589.00 | 16 649.00 | 69 047.00 | 103 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 655.00 | 99 657.00 | 117 106.00 | 254 655.00 |