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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 681.00 | 17 181.00 | 11 500.00 | 28 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 001.00 | 17 181.00 | 41 820.00 | 59 001.00 |
060 Stock marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
072 Créances – Autres | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
084 Disponibilités | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
110 Total général Actif | 107 049.00 | 17 181.00 | 89 869.00 | 107 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 176.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 191.00 | 155 373.00 | | 57 191.00 |
214 Production vendue de biens – France | -567.00 | -537.00 | | -567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 667.00 | 61 880.00 | | 86 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 10.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 819.00 | 216 726.00 | | 147 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 109.00 | 110 772.00 | | 24 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 700.00 | -37 300.00 | | 18 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 276.00 | 25 911.00 | | 25 276.00 |
242 Autres charges externes. | 47 516.00 | 55 485.00 | | 47 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 2 840.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 910.00 | 6 875.00 | | 20 910.00 |
252 Charges sociales | 8 972.00 | 2 981.00 | | 8 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 044.00 | 10 137.00 | | 7 044.00 |
262 Autres charges | 1 433.00 | 9.00 | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 227.00 | 177 711.00 | | 155 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 408.00 | 39 016.00 | | -7 408.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 2 049.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 499.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 201.00 | 5 545.00 | | -1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 905.00 | 30 923.00 | | -6 905.00 |