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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 630.00 | 1 480.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 566.00 | 1 042.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 842.00 | 1 195.00 | 5 647.00 | 6 842.00 |
BT Marchandises | 837 713.00 | 58 496.00 | 779 217.00 | 837 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BZ Autres créances | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3.00 | | | 3.00 |
CF Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 939.00 | 58 496.00 | 842 443.00 | 900 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 781.00 | 59 691.00 | 848 090.00 | 907 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | -404 777.00 | | | -404 777.00 |
DL TOTAL (I) | -394 777.00 | | | -394 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 571.00 | | | 1 061 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
EA Autres dettes | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 868.00 | | | 1 242 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 090.00 | | | 848 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 868.00 | | | 1 242 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 656.00 | | 2 670 656.00 | 2 670 656.00 |
FG Production vendue services | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 030.00 | | 2 676 030.00 | 2 676 030.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 043.00 | | | 2 676 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 820.00 | | | 3 080 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 777.00 | | | -404 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 195.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | | |