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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 101.00 | 5 956.00 | 2 144.00 | 8 101.00 |
AN Terrains | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 922 661.00 | 99 785.00 | 822 875.00 | 922 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 991.00 | 262 731.00 | 295 260.00 | 557 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 660.00 | 90 408.00 | 109 252.00 | 199 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BF Prêts | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 668.00 | 458 881.00 | 1 881 786.00 | 2 340 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 646 309.00 | | 646 309.00 | 646 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 556 366.00 | | 556 366.00 | 556 366.00 |
CF Disponibilités | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 408.00 | | 1 377 408.00 | 1 377 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 077.00 | 458 881.00 | 3 259 195.00 | 3 718 077.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 445.00 | | | -1 605 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | -1 559 580.00 | | | -1 559 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 461 366.00 | | | 3 461 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 702.00 | | | 1 006 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 900.00 | | | 287 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 775.00 | | | 4 818 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 195.00 | | | 3 259 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 935.00 | | | 1 751 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 415 980.00 | | 13 415 980.00 | 13 415 980.00 |
FD Production vendue biens | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
FG Production vendue services | 375 003.00 | | 375 003.00 | 375 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 798 884.00 | | 13 798 884.00 | 13 798 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 017 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 358 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 263.00 | |
GE Autres charges | | | 52 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 969 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 648.00 | | | 218 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 225.00 | | | -35 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 397.00 | | | -41 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 017 632.00 | | | 14 017 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 011 766.00 | | | 14 011 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 699.00 | | 73 194.00 | 2 302 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 225.00 | 2 340 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 225.00 | 2 274 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 070.00 | | 51 925.00 | 2 258 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 529.00 | | 21 269.00 | 36 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 618.00 | 155 264.00 | | 303 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 2 483.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 144.00 | 152 781.00 | | 300 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 702.00 | 1 006 702.00 | | 1 006 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 900.00 | 287 900.00 | | 287 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
UP Prêts | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 459 532.00 | 398 512.00 | 1 478 142.00 | 3 459 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 192.00 | | | 395 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 367.00 | 556 367.00 | | 556 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 262.00 | 632 482.00 | 37 780.00 | 670 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 955.00 | 1 751 935.00 | 1 478 142.00 | 4 812 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |