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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 2 090.00 | 1 743.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 577.00 | 22 039.00 | 95 538.00 | 117 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 910.00 | 24 129.00 | 98 781.00 | 122 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BN En cours de production de biens | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 126.00 | 17 555.00 | 91 571.00 | 109 126.00 |
BZ Autres créances | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CF Disponibilités | 197 136.00 | | 197 136.00 | 197 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 932.00 | 17 555.00 | 364 377.00 | 381 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 842.00 | 41 684.00 | 463 158.00 | 504 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
DH Report à nouveau | -1 893.00 | -8 647.00 | | -1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 561.00 | 6 754.00 | | 32 561.00 |
DL TOTAL (I) | 41 668.00 | 9 107.00 | | 41 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 266.00 | 155 764.00 | | 128 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 390.00 | 6 344.00 | | 40 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 603.00 | 160 413.00 | | 90 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 434.00 | 47 662.00 | | 50 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 745.00 | 50 118.00 | | 99 745.00 |
EA Autres dettes | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 490.00 | 420 301.00 | | 421 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 158.00 | 429 408.00 | | 463 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 187.00 | 259 888.00 | | 239 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 030.00 | | 108 016.00 | 17 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 137.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 122 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 393.00 | | 108 016.00 | 13 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 192.00 | 17 937.00 | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 17 937.00 | | 6 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 416.00 | 1 084.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VB T. V. A. | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 266.00 | 36 566.00 | 91 700.00 | 128 266.00 |
VI Groupe et associés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 452.00 | 135 368.00 | 1 084.00 | 136 452.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 886.00 | 239 186.00 | 91 700.00 | 330 886.00 |