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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 125.00 | 7 875.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 125.00 | 875.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 921.00 | 1 250.00 | 169 671.00 | 170 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
BT Marchandises | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 848.00 | 144 460.00 | 1 723 388.00 | 1 867 848.00 |
BZ Autres créances | 335 401.00 | | 335 401.00 | 335 401.00 |
CF Disponibilités | 2 341 480.00 | | 2 341 480.00 | 2 341 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 932.00 | 144 460.00 | 4 579 472.00 | 4 723 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 853.00 | 145 710.00 | 4 749 143.00 | 4 894 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 631.00 | | | -353 631.00 |
DL TOTAL (I) | -351 631.00 | | | -351 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 646.00 | | | 785 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 938.00 | | | 703 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 634.00 | | | 963 634.00 |
EA Autres dettes | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 564 741.00 | | | 2 564 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 773.00 | | | 5 100 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 143.00 | | | 4 749 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 251 153.00 | | 3 251 153.00 | 3 251 153.00 |
FG Production vendue services | 2 862 527.00 | | 2 862 527.00 | 2 862 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 680.00 | | 6 113 680.00 | 6 113 680.00 |
FM Production stockée | | | 32 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 461 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745 209.00 | | | 1 745 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889 869.00 | | | 1 889 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609 362.00 | | | -1 609 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 905.00 | | | 6 226 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 536.00 | | | 6 580 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 631.00 | | | -353 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 144 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 938.00 | 703 938.00 | | 703 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 001.00 | 164 001.00 | | 164 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 214.00 | 309 214.00 | | 309 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 564 741.00 | 2 564 741.00 | | 2 564 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 848.00 | 1 867 848.00 | | 1 867 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
VI Groupe et associés | 785 646.00 | 785 646.00 | | 785 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 462.00 | 192 462.00 | | 192 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 958.00 | 2 287 037.00 | 160 921.00 | 2 447 958.00 |
VW T.V.A. | 455 232.00 | 455 232.00 | | 455 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 773.00 | 5 100 773.00 | | 5 100 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |