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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 924.00 | 6 613.00 | 12 311.00 | 18 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 924.00 | 6 613.00 | 67 311.00 | 73 924.00 |
060 Stock marchandises | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
072 Créances – Autres | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
084 Disponibilités | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
110 Total général Actif | 102 314.00 | 6 613.00 | 95 701.00 | 102 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 266.00 | 135 262.00 | | 155 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
230 Autres produits | 409.00 | | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 737.00 | 135 262.00 | | 158 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 918.00 | 56 856.00 | | 65 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 385.00 | -1 991.00 | | -2 385.00 |
242 Autres charges externes. | 38 789.00 | 44 189.00 | | 38 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | 2 917.00 | | 3 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 893.00 | 11 132.00 | | 50 893.00 |
252 Charges sociales | 14 367.00 | 2 049.00 | | 14 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 752.00 | 2 861.00 | | 3 752.00 |
262 Autres charges | 832.00 | 558.00 | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 001.00 | 118 572.00 | | 176 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 264.00 | 16 690.00 | | -17 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 285.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 683.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 406.00 | 30.00 | | 2 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 181.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 277.00 | 14 081.00 | | -20 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |