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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 741.00 | 459.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 667 693.00 | 240 958.00 | 1 426 735.00 | 1 667 693.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 683 893.00 | 241 699.00 | 1 442 194.00 | 1 683 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
110 Total général Actif | 1 715 926.00 | 241 699.00 | 1 474 227.00 | 1 715 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 188 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 593 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 474 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 097 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 001.00 | 114 002.00 | | 114 001.00 |
242 Autres charges externes. | 2 598.00 | 1 452.00 | | 2 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | 4 720.00 | | 4 675.00 |
252 Charges sociales | 2 212.00 | 2 437.00 | | 2 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 117.00 | 78 350.00 | | 86 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 601.00 | 86 958.00 | | 95 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 399.00 | 27 044.00 | | 18 399.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 20 354.00 | 21 805.00 | | 20 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 966.00 | 5 239.00 | | -1 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 650 739.00 | | | 1 650 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 519.00 | | | 519.00 |