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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 061.00 | 100 350.00 | 179 711.00 | 280 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 061.00 | 100 350.00 | 199 711.00 | 300 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
072 Créances – Autres | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
084 Disponibilités | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 678.00 | | 247 678.00 | 247 678.00 |
110 Total général Actif | 547 739.00 | 100 350.00 | 447 389.00 | 547 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 429.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 159 883.00 | | | 1 159 883.00 |
222 Production stockée | -59 438.00 | | | -59 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
230 Autres produits | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 120 715.00 | | | 1 120 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448 794.00 | | | 448 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
242 Autres charges externes. | 156 715.00 | | | 156 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 503.00 | | | 305 503.00 |
252 Charges sociales | 110 305.00 | | | 110 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 101 550.00 | | | 1 101 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 673.00 | | | 23 673.00 |