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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 709.00 | 18 787.00 | 60 922.00 | 79 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 477.00 | 21 710.00 | 64 768.00 | 86 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 975.00 | 21 400.00 | 281 575.00 | 302 975.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CF Disponibilités | 174 716.00 | | 174 716.00 | 174 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 605.00 | 21 400.00 | 480 205.00 | 501 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 082.00 | 43 110.00 | 544 972.00 | 588 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 774.00 | | | 117 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 615.00 | | | 122 615.00 |
DL TOTAL (I) | 241 488.00 | | | 241 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 484.00 | | | 303 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 972.00 | | | 544 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 445.00 | | | 278 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 374.00 | | 55 762.00 | 54 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 659.00 | 86 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 659.00 | 79 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 605.00 | | 55 762.00 | 47 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 624.00 | 17 648.00 | 14 563.00 | 18 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 176.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 878.00 | 17 472.00 | 14 563.00 | 15 878.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 082.00 | 108 082.00 | | 108 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 277 295.00 | 277 295.00 | | 277 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 090.00 | 15 051.00 | 25 039.00 | 40 090.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 734.00 | 301 208.00 | 29 526.00 | 330 734.00 |
VW T.V.A. | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 484.00 | 278 445.00 | 25 039.00 | 303 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
ST Autres comptes | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
YT Sous‐traitance | 197 451.00 | | | 197 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 837.00 | | | 144 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 180.00 | | | 312 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |