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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 733.00 | 21 775.00 | 16 958.00 | 38 733.00 |
040 Immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 281.00 | 35 584.00 | 214 697.00 | 250 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
084 Disponibilités | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
110 Total général Actif | 300 723.00 | 35 584.00 | 265 139.00 | 300 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 415.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661.00 | | | 661.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170.00 | | | 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 772.00 | | | 253 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
252 Charges sociales | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 334.00 | | | 209 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 862.00 | | | 245 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |