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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 342.00 | |
BT Marchandises | | | 106 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 390 353.00 | |
BZ Autres créances | | | 289 114.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 118 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 910 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 911 832.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 093.00 | 14 138.00 | | 20 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 800.00 | 5 955.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 31 894.00 | 21 093.00 | | 31 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 242.00 | 12 802.00 | | 170 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 040.00 | 377 421.00 | | 371 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 306.00 | 155 045.00 | | 304 306.00 |
EA Autres dettes | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 938.00 | 561 147.00 | | 879 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 832.00 | 582 240.00 | | 911 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 638 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 648 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 666.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 2 107.00 | | 3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 351.00 | 882 103.00 | | 1 667 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 551.00 | 876 148.00 | | 1 656 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 800.00 | 5 955.00 | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 991.00 | 16 667.00 | 48 657.00 | 31 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 991.00 | 16 667.00 | 48 657.00 | 31 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 041.00 | 371 041.00 | | 371 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 307.00 | 304 307.00 | | 304 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
UX Autres créances clients | 390 353.00 | 390 353.00 | | 390 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -170 000.00 | | | -170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 115.00 | 269 115.00 | 20 000.00 | 289 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 301.00 | 778 301.00 | 20 000.00 | 798 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 938.00 | 709 938.00 | | 879 938.00 |