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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 697.00 | 9 815.00 | 6 881.00 | 16 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 158.00 | 1 979.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 234.00 | 9 974.00 | 11 261.00 | 21 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
BZ Autres créances | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
CF Disponibilités | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 696.00 | | 390 696.00 | 390 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 930.00 | 9 974.00 | 401 956.00 | 411 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 891.00 | 10.00 | | 4 891.00 |
DG Autres réserves | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 308.00 | 97 615.00 | | 98 308.00 |
DL TOTAL (I) | 236 048.00 | 230 474.00 | | 236 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 180.00 | 90 304.00 | | 96 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 914.00 | 32 986.00 | | 54 914.00 |
EA Autres dettes | 14 815.00 | 44 982.00 | | 14 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 909.00 | 170 272.00 | | 165 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 956.00 | 400 746.00 | | 401 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 827.00 | | 789 827.00 | 789 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 827.00 | | 789 827.00 | 789 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 012.00 | 16 579.00 | | 29 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 733.00 | 739 249.00 | | 793 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 425.00 | 641 634.00 | | 695 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 308.00 | 97 615.00 | | 98 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 345.00 | 12 515.00 | | 23 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476.00 | 3 498.00 | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | 3 498.00 | | 6 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 306.00 | 316 306.00 | | 316 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 706.00 | 316 306.00 | | 318 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 909.00 | | | 165 909.00 |