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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 2 218.00 | 2 882.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 296.00 | 11 105.00 | 6 191.00 | 17 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 3 046.00 | 6 656.00 | 9 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 439.00 | 16 369.00 | 16 069.00 | 32 439.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 100 332.00 | | 100 332.00 | 100 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 545.00 | 16 369.00 | 126 175.00 | 142 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 372.00 | 27 394.00 | | 75 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | 47 978.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 76 813.00 | 76 472.00 | | 76 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 144.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 936.00 | 12 051.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 8 026.00 | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 443.00 | 10 875.00 | | 13 443.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 362.00 | 32 657.00 | | 49 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 175.00 | 109 129.00 | | 126 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 426.00 | 20 605.00 | | 46 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 384.00 | | 8 055.00 | 24 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 3 900.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 154.00 | | 3 844.00 | 23 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 311.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 370.00 | 8 999.00 | | 7 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 018.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 170.00 | 7 981.00 | | 6 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |