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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 113.00 | 17 528.00 | 14 585.00 | 32 113.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 843.00 | 17 528.00 | 215 315.00 | 232 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
072 Créances – Autres | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
084 Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
110 Total général Actif | 243 527.00 | 17 528.00 | 225 999.00 | 243 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 134.00 | | | 232 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 452.00 | | | 4 452.00 |