| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 961.00 | 2 097.00 | 2 864.00 | 4 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 561.00 | 2 097.00 | 3 464.00 | 5 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
084 Disponibilités | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
110 Total général Actif | 29 204.00 | 2 097.00 | 27 107.00 | 29 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 484.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 13 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 823.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 026.00 | 40 031.00 | | 69 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 313.00 | 14 344.00 | | 8 313.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 332.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 351.00 | 55 530.00 | | 77 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77.00 | | | 77.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 454.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 112.00 | 11 848.00 | | 22 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | -873.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 47 156.00 | 36 620.00 | | 47 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
252 Charges sociales | | 789.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | 583.00 | | 1 218.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 696.00 | 50 710.00 | | 70 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 656.00 | 4 820.00 | | 6 656.00 |
290 Produits exceptionnels | | 564.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -262.00 | | | -262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 916.00 | 5 061.00 | | 6 916.00 |