| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 835.00 | 10 017.00 | 5 818.00 | 15 835.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 148.00 | 852.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 130.00 | 3 152.00 | 13 978.00 | 17 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 323.00 | 22 317.00 | 235 007.00 | 257 323.00 |
BT Marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BZ Autres créances | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CF Disponibilités | 150 521.00 | | 150 521.00 | 150 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 776.00 | | 167 776.00 | 167 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 100.00 | 22 317.00 | 402 783.00 | 425 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DL TOTAL (I) | 148 033.00 | | | 148 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 239.00 | | | 157 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 750.00 | | | 254 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 783.00 | | | 402 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 750.00 | | | 254 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
FG Production vendue services | 198 786.00 | | 198 786.00 | 198 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 555.00 | | 217 555.00 | 217 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 903.00 | | | 230 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 784.00 | | | 175 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 306.00 | | 17.00 | 257 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | 17.00 | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 860.00 | 9 457.00 | | 12 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 341.00 | 3 676.00 | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 520.00 | 5 780.00 | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 239.00 | 31 616.00 | 125 623.00 | 157 239.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 699.00 | 8 340.00 | 4 359.00 | 12 699.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 750.00 | 129 127.00 | 125 623.00 | 254 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
ST Autres comptes | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |