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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 531 395.00 | | 531 395.00 | 531 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 395.00 | | 531 395.00 | 531 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
072 Créances – Autres | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
084 Disponibilités | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 382.00 | | 96 382.00 | 96 382.00 |
110 Total général Actif | 627 777.00 | | 627 777.00 | 627 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 334.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 053.00 | 171 404.00 | | 185 053.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | 61 689.00 | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 339.00 | 233 094.00 | | 186 339.00 |
242 Autres charges externes. | 18 947.00 | 67 002.00 | | 18 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 531.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 003.00 | 107 130.00 | | 114 003.00 |
252 Charges sociales | 43 032.00 | 66 634.00 | | 43 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 523.00 | 241 297.00 | | 176 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 816.00 | -8 204.00 | | 9 816.00 |
280 Produits financiers | 203 206.00 | 52 414.00 | | 203 206.00 |
294 Charges financières | 3 348.00 | 4 260.00 | | 3 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 508.00 | 4 552.00 | | 4 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 2 538.00 | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 334.00 | 32 861.00 | | 203 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 395.00 | | | 431 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 508.00 | | | 4 508.00 |