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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 923.00 | | 1 927 923.00 | 1 927 923.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 480 390.00 | | 480 390.00 | 480 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 415.00 | | 793 415.00 | 793 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 338.00 | | 2 721 338.00 | 2 721 338.00 |
CU Autres participations | 1 927 923.00 | | 1 927 923.00 | 1 927 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 178.00 | 1 487 178.00 | | 1 487 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |
DG Autres réserves | 323 681.00 | 196 741.00 | | 323 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 049.00 | 126 940.00 | | 553 049.00 |
DK Provisions réglementées | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 892.00 | 1 959 577.00 | | 2 513 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 415.00 | | | 187 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 264.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 555.00 | 2 468.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 446.00 | 11 932.00 | | 207 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 338.00 | 1 971 509.00 | | 2 721 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 436.00 | | | 618 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 436.00 | | | 618 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 974.00 | | | 358 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 240.00 | | | 360 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 196.00 | | | 258 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 2 468.00 | | 10 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 928.00 | 130 957.00 | | 925 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 879.00 | 4 017.00 | | 372 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 049.00 | 126 940.00 | | 553 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 193.00 | | 799 704.00 | 1 487 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 974.00 | 1 927 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 974.00 | 1 927 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 193.00 | | 799 704.00 | 1 487 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VC Groupe et associés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 000.00 | 37 213.00 | 149 787.00 | 187 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 446.00 | 57 660.00 | 149 787.00 | 207 446.00 |