| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 147.00 | | 453 147.00 | 453 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 845.00 | 7 553.00 | 42 292.00 | 49 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 212.00 | 20 788.00 | 127 423.00 | 148 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 204.00 | 28 342.00 | 622 862.00 | 651 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 511.00 | 7 859.00 | 12 652.00 | 20 511.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 454 197.00 | | 454 197.00 | 454 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 174.00 | 7 859.00 | 472 315.00 | 480 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 378.00 | 36 201.00 | 1 095 177.00 | 1 131 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DL TOTAL (I) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 307.00 | | | 344 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 962.00 | | | 674 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 077.00 | | | 1 069 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 177.00 | | | 1 095 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 720.00 | | | 782 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 708.00 | | 1 169 708.00 | 1 169 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 708.00 | | 1 169 708.00 | 1 169 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 102.00 | | | -8 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 720.00 | | | 1 216 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 120.00 | | | 1 192 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 707 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 116.00 | 651 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 116.00 | 198 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 173.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 855.00 | 2 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 855.00 | 2 514.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 288.00 | 57 931.00 | 250 072.00 | 344 288.00 |
VI Groupe et associés | 674 962.00 | 674 962.00 | | 674 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 742.00 | | | 379 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 077.00 | 782 720.00 | 250 072.00 | 1 069 077.00 |