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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 885.00 | 4 475.00 | 57 410.00 | 61 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 610.00 | 1 246.00 | 13 364.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 496.00 | 5 722.00 | 70 774.00 | 76 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
BZ Autres créances | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CF Disponibilités | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 181.00 | | 158 181.00 | 158 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 677.00 | 5 722.00 | 228 955.00 | 234 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 430.00 | 3 854.00 | | 10 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | 6 576.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 23 216.00 | 21 430.00 | | 23 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 458.00 | 79 022.00 | | 36 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 102.00 | 28 565.00 | | 56 102.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 989.00 | 107 588.00 | | 186 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 955.00 | 147 768.00 | | 228 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
VB T. V. A. | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 038.00 | 135 038.00 | | 135 038.00 |
VW T.V.A. | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 989.00 | 92 989.00 | 93 000.00 | 185 989.00 |