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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 768.00 | 1 948.00 | 45 820.00 | 47 768.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 1 331.00 | 16 169.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 562.00 | 36 101.00 | 166 461.00 | 202 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 074.00 | 39 380.00 | 237 694.00 | 277 074.00 |
BT Marchandises | 1 590 349.00 | | 1 590 349.00 | 1 590 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 244.00 | | 1 491 244.00 | 1 491 244.00 |
BZ Autres créances | 113 095.00 | | 113 095.00 | 113 095.00 |
CF Disponibilités | 444 084.00 | | 444 084.00 | 444 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 593.00 | | 3 678 593.00 | 3 678 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 667.00 | 39 380.00 | 3 916 287.00 | 3 955 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 815.00 | | | -465 815.00 |
DL TOTAL (I) | 534 185.00 | | | 534 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 668.00 | | | 1 510 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 103.00 | | | 1 782 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 102.00 | | | 3 382 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 287.00 | | | 3 916 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 102.00 | | | 1 882 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 381.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510 668.00 | 10 668.00 | | 1 510 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 103.00 | 1 782 103.00 | | 1 782 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 244.00 | 1 491 244.00 | | 1 491 244.00 |
VB T. V. A. | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 404.00 | 1 644 159.00 | 9 245.00 | 1 653 404.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 102.00 | 1 882 102.00 | | 3 382 102.00 |