| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 962.00 | | 2 423 962.00 | 2 423 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
BZ Autres créances | 204 166.00 | | 204 166.00 | 204 166.00 |
CF Disponibilités | 85 626.00 | | 85 626.00 | 85 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 361.00 | | 338 361.00 | 338 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 323.00 | | 2 762 323.00 | 2 762 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 423 962.00 | | 2 423 962.00 | 2 423 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 401.00 | 30 184.00 | | 34 401.00 |
DH Report à nouveau | 653 600.00 | 573 491.00 | | 653 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 689.00 | 84 326.00 | | 230 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 690.00 | 1 248 001.00 | | 1 478 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 276 400.00 | 270 980.00 | | 276 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 142.00 | 1 175 992.00 | | 944 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 245.00 | 76 941.00 | | 55 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846.00 | 7 124.00 | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 633.00 | 1 531 037.00 | | 1 283 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 323.00 | 2 779 038.00 | | 2 762 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 771.00 | 317 966.00 | | 297 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 763.00 | 205 625.00 | | 414 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 074.00 | 121 299.00 | | 184 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 689.00 | 84 326.00 | | 230 689.00 |