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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 118 987.00 | | 1 118 987.00 | 1 118 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 280.00 | 23 371.00 | 26 909.00 | 50 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 317.00 | 23 371.00 | 1 145 946.00 | 1 169 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 121.00 | 800.00 | 2 959 321.00 | 2 960 121.00 |
BZ Autres créances | 344 890.00 | | 344 890.00 | 344 890.00 |
CF Disponibilités | 1 516 651.00 | | 1 516 651.00 | 1 516 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 466.00 | 800.00 | 4 842 666.00 | 4 843 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 782.00 | 24 171.00 | 5 988 612.00 | 6 012 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 605 651.00 | 1 605 651.00 | | 1 605 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 333.00 | 10 000.00 | | 13 333.00 |
DH Report à nouveau | 512 022.00 | 415 802.00 | | 512 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 247.00 | 399 552.00 | | 899 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 586.00 | 2 564 338.00 | | 3 163 586.00 |
DP Provisions pour risques | 126 329.00 | | | 126 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 977.00 | 4 997.00 | | 48 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 306.00 | 4 997.00 | | 175 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 320.00 | 5 366.00 | | 13 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 675.00 | 202 854.00 | | 178 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 005.00 | 499 425.00 | | 796 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 544.00 | 594 303.00 | | 1 655 544.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 434.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 719.00 | 1 302 381.00 | | 2 649 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 612.00 | 3 871 716.00 | | 5 988 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 320.00 | 5 366.00 | | 13 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 675.00 | | | 178 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 432 700.00 | | 9 432 700.00 | 9 432 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 700.00 | | 9 432 700.00 | 9 432 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 434 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 688.00 | 190.00 | | 8 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 681.00 | 190.00 | | 14 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 681.00 | -190.00 | | -14 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 242.00 | 90 681.00 | | 235 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 416.00 | 143 545.00 | | 346 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 292.00 | 4 151 849.00 | | 9 434 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535 046.00 | 3 752 297.00 | | 8 535 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 247.00 | 399 552.00 | | 899 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 387.00 | | 1 153 680.00 | 1 669 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 750.00 | 1 169 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 50 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 387.00 | | 34 643.00 | 30 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 000.00 | | 50.00 | 1 639 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 601.00 | 6 526.00 | 8 756.00 | 25 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 601.00 | 6 526.00 | 8 756.00 | 25 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 202.00 | 129 104.00 | | 46 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 202.00 | 129 104.00 | | 46 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 005.00 | 796 005.00 | | 796 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 544.00 | 1 655 544.00 | | 1 655 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 850.00 | 184 850.00 | | 184 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 121.00 | 2 960 121.00 | | 2 960 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 890.00 | 344 890.00 | | 344 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 931.00 | 3 314 881.00 | 50.00 | 3 314 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 719.00 | 2 649 719.00 | | 2 649 719.00 |