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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 386.00 | 100 862.00 | 12 524.00 | 113 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 938.00 | | 382 938.00 | 382 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 106.00 | 10 748.00 | 8 358.00 | 19 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 430.00 | 111 610.00 | 403 820.00 | 515 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 593.00 | 8 310.00 | 624 283.00 | 632 593.00 |
BZ Autres créances | 113 196.00 | | 113 196.00 | 113 196.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500 053.00 | | 500 053.00 | 500 053.00 |
CF Disponibilités | 584 938.00 | | 584 938.00 | 584 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 043.00 | 8 310.00 | 1 822 734.00 | 1 831 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 473.00 | 119 919.00 | 2 226 553.00 | 2 346 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 958.00 | 59 263.00 | | 68 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 247 329.00 | 1 550 761.00 | | 3 247 329.00 |
DH Report à nouveau | -1 474 009.00 | -1 576 875.00 | | -1 474 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 474.00 | 102 866.00 | | -797 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 803.00 | 136 014.00 | | 1 044 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 936.00 | 304 754.00 | | 283 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 296.00 | 363 212.00 | | 390 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 216.00 | 349 601.00 | | 495 216.00 |
EA Autres dettes | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 750.00 | 1 017 567.00 | | 1 181 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 553.00 | 1 153 581.00 | | 2 226 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 814.00 | 1 017 567.00 | | 897 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 936.00 | | | 283 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 254.00 | | 10 176.00 | 505 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 574.00 | | 1 750.00 | 494 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 680.00 | | 8 426.00 | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 214.00 | 30 396.00 | | 81 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 287.00 | 26 574.00 | | 74 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926.00 | 3 822.00 | | 6 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 296.00 | 390 296.00 | | 390 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 622 621.00 | 622 621.00 | | 622 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VB T. V. A. | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VC Groupe et associés | 500 053.00 | 500 053.00 | | 500 053.00 |
VI Groupe et associés | 283 936.00 | | 283 936.00 | 283 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 106.00 | 1 246 106.00 | | 1 246 106.00 |
VW T.V.A. | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 750.00 | 897 814.00 | 283 936.00 | 1 181 750.00 |