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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 433.00 | 2 050.00 | 4 383.00 | 6 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 430.00 | 2 949.00 | 29 481.00 | 32 430.00 |
040 Immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 392.00 | 4 999.00 | 39 393.00 | 44 392.00 |
060 Stock marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
072 Créances – Autres | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
084 Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
110 Total général Actif | 80 180.00 | 4 999.00 | 75 181.00 | 80 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
242 Autres charges externes. | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
262 Autres charges | 628.00 | | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 845.00 | | | -20 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 265.00 | | | 8 265.00 |