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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 1 550 976.00 | | 1 550 976.00 | 1 550 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 691.00 | | 1 552 691.00 | 1 552 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 582.00 | | 1 604 582.00 | 1 604 582.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 355 260.00 | 279 153.00 | | 355 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 448.00 | 76 107.00 | | 934 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 708.00 | 641 260.00 | | 1 575 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 1 396.00 | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 5 220.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 874.00 | 179 929.00 | | 28 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 582.00 | 821 189.00 | | 1 604 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 874.00 | 63 842.00 | | 28 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 078.00 | | | 1 701 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991 078.00 | | | 991 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 782.00 | 90 358.00 | | 1 742 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 334.00 | 14 251.00 | | 808 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 448.00 | 76 107.00 | | 934 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | 51 891.00 | 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 000.00 | 51 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 959.00 | | | 174 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |